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  • 基本信息

  • 職位描述

    1.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
    2.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,要按“銀行對賬單”隨時與銀行對賬,應(yīng)及時算賬、結(jié)賬,每天清點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié)賬實(shí)相符。
    3.妥善保管庫存現(xiàn)金,各種有價(jià)證券、空白票據(jù)、發(fā)貨票和有關(guān)印章,要按國家現(xiàn)金管理制度,負(fù)責(zé)現(xiàn)金的提取與存入,庫存現(xiàn)金應(yīng)掌握在銀行規(guī)定的限額內(nèi)。
    4.為領(lǐng)導(dǎo)提供有關(guān)現(xiàn)金管理方面的建議,拒絕辦理不符合財(cái)經(jīng)制度規(guī)定的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。
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