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    • 基本信息

    • 職位描述

      一、資金管理
      1、嚴格按照公司財務制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結算業(yè)務;
      2、認證登記現(xiàn)金和銀行日記賬,做到日清月結、賬賬相符、賬證相符、賬實相符;
      3、編制收付款記賬憑證;
      4、及時、準確、完整的向會計人員傳遞各種原始憑證。
      二、資金調(diào)撥
      1、根據(jù)業(yè)務需要,合理調(diào)配銀行賬戶資金,同一公司內(nèi)部賬戶間資金調(diào)撥須經(jīng)財務經(jīng)理審核,跨公司間賬戶資金調(diào)撥經(jīng)財務經(jīng)理審核報總經(jīng)理審批后,方可進行;
      2、根據(jù)銀行資金存量,提出理財方案,經(jīng)財務經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理決策。
      三、銀行對賬
      及時與各銀行賬戶對賬,并及時報財務會計審核。
      四、報銷審核、工資初審及發(fā)放
      1、嚴格執(zhí)行公司各項財務制度,依據(jù)公司成本費用開支范圍和標準,審核原始單據(jù)的合法性、合規(guī)性和完整性,對違反公司規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù);
      2、每月按審核無誤的工資表,足額發(fā)放員工工資,及時裝訂工資核算資料,妥善保管,定期存檔。
      五、印鑒管理
      保管公司財務專用章/發(fā)票專用章,做好印鑒使用與外出攜帶的登記管理,確保印鑒安全完整,確保經(jīng)辦人安全用印、合規(guī)用印。
      六、發(fā)票及收據(jù)管理
      1、負責公司發(fā)票的購買、保管、開具、認證、抄稅以及發(fā)票相關資料的歸檔;
      2、嚴格發(fā)票和收據(jù)的管理,建立健全領用手續(xù),以免丟失和損毀;
      七、會計資料歸檔
      及時打印、裝訂、歸檔各類會計資料,保持核算資料的完整、連續(xù),以規(guī)避電子介質(zhì)損壞、缺失的風險。
      八、安全與保密
      1、嚴格資金管理,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支、不挪用、不得用白條抵庫;
      2、加強安全防范意識,履行安全防盜措施,確保現(xiàn)金、銀行票據(jù)、有價證券、印鑒以及保險柜、支付寶和網(wǎng)銀交易密碼或密鑰的安全。
      九、財務數(shù)據(jù)支持
      根據(jù)工作需要,提供必要的財務數(shù)據(jù)支持,如證照年檢評審、供應商信息調(diào)查、加盟商費用及保證金的繳納情況等。
      十、其他
      1、上級臨時交辦的其他業(yè)務;
      2、核對直營店回款情況;
      3、根據(jù)加盟商付款情況,審核網(wǎng)絡訂單;
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