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    • 單位性質: 外資企業
    • 所屬行業:房地產/物業管理
    • 注冊資金:5000萬以上
    • 員工人數:50人以下
    • 成立日期:2006年9月13日
    • 營業執照:
    • 基本信息

    • 職位描述

      1)嚴格按照有關現金管理和銀行結算制度的規定,將審核人員審核簽章的收付款憑證進行復核,并及時辦理款項收付,不得無故延誤;
      2)庫存現金不得超過銀行核定的限額,超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵庫,不得挪用現金;
      3)現金日記賬必須按日結賬,并確保賬面余額與庫存現金核對相符。隨時掌握銀行存款余額,不準簽發空頭支票,不準將銀行賬戶出租或出借給任何其他單位或個人辦理結算業務。月末由非出納人員及時對企業銀行存款賬與銀行對賬單進行核對,逐筆核對發生額,由出納編制“銀行存款余額調節表”,使企業銀行存款賬面余額與銀行對賬單上余額調節相符,對未達賬項要及時查詢,并經開戶銀行認可蓋章,調節表經財務經理審核簽字或蓋章后方可保存;
      4)保管有關印章、空白收據和空白支票。簽發支票所使用的各種印章,不得全部由出納一人保管,應做到票章分離,出納人員所管的印章必須妥善保管,嚴格按照規定用途使用。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,設專用登記簿登記,認真履行領用與注銷手續;
      5)負責現金、銀行存款、其他貨幣資金賬戶的收付和管理,隨時掌握有關賬戶余額情況。


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