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    • 基本信息

    • 職位描述

      出納崗位職責:
      1. 貫徹執行國家法律、法規和財務制度,審核報銷單及銀行付款單并對所附憑證進行核驗,依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務;
      2. 負責公司貨幣資金及銀行存款的日常收付,登記現金日記賬、銀行存款日記賬,每日登錄網銀核對余額,并盤點庫存現金,日清月結,保證賬實相符;
      3. 根據領導指示,辦理銀行新開戶各項事宜,或就原有銀行賬戶開通/變更各項功能,保證每個銀行賬戶的正常運行;
      4. 每月初,及時取回各銀行賬戶回單、對賬單,網銀與紙質單據及金蝶系統銀行、現金科目余額表核對一致;
      5. 負責支票、銀行承兌匯票、商業承兌匯票等銀行票據的開具及管理工作;
      6. 配合公司年度審計工作;
      7. 領導交辦的其他工作。
      任職要求:
      1. 有初級會計證,1-2年相關工作經驗;
      2. 熟悉各類銀行網銀操作;
      3. 嚴謹細致,責任心強,具有一定的協調能力、溝通能力,正直誠信、堅持原則,具有良好的個人品性和職業道德,無違法違規等不良記錄。
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