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    • 單位性質: 民營企業
    • 所屬行業:農林牧漁
    • 注冊資金:
    • 員工人數:50人以下
    • 營業執照:
    • 基本信息

    • 職位描述

      1.現金及銀行收付管理
      ?  負責公司日常現金、銀行存款的收付業務,確保收付準確無誤,及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
      ?  每日盤點庫存現金,做到賬實相符,如發現差異,及時查明原因并處理。
      ?  嚴格按照公司財務制度和流程辦理各項收付款業務,審核相關單據的完整性、合法性及合規性,對不符合要求的單據有權拒絕支付。
      ?  負責與銀行的日常業務往來,包括但不限于開戶、銷戶、變更賬戶信息、辦理各類票據業務等,妥善保管銀行預留印鑒、空白票據等重要財務物品。
      2.  資金管理
      ?  協助財務經理進行資金計劃的編制和執行,根據公司業務需求合理安排資金收付,確保公司資金的正常周轉。
      ?  定期對銀行賬戶進行對賬,編制銀行存款余額調節表,及時處理未達賬項,確保銀行存款賬面余額與銀行對賬單余額相符。
      ?  負責公司資金的日常監控,及時向財務經理匯報資金異常情況,提出合理化建議。
      3.  票據及印章管理
      ?  負責公司各類票據(發票、收據、支票等)的購買、領用、保管及核銷工作,建立票據臺賬,確保票據使用合規、安全。
      ?  嚴格管理財務印章,按照公司規定使用印章,做好印章使用登記,防止印章被盜用或濫用。
      4.  其他工作
      ?  負責辦理員工差旅費報銷、備用金借支及歸還等業務,嚴格按照公司費用報銷制度審核相關費用,確保費用合理、合規。
      ?  完成上級領導交待的其他臨時性工作,積極配合其他部門的工作,為公司整體運營提供財務支持。
      三、任職要求
      1.  教育背景
      ?  具備大專及以上學歷,財務、會計、審計等相關專業優先。
      2.  工作經驗
      ?  具備1年以上出納或相關工作經驗,熟悉財務軟件及辦公軟件操作,有良好的財務基礎。
      3.  專業知識與技能
      ?  熟悉國家財經法規、財務會計制度以及稅收政策,了解銀行結算業務。
      ?  熟練掌握現金、銀行存款的收付流程及賬務處理方法,具備一定的財務分析能力。
      ?  熟練使用財務軟件(如用友、金蝶等)及辦公軟件(如Excel、Word等),能夠運用相關軟件進行財務數據處理和報表編制。
      4.  個人素質
      ?  誠實守信,具有良好的職業道德和敬業精神,嚴格遵守公司財務制度和保密制度,保守公司財務秘密。
      ?  細心、責任心強,具備良好的溝通能力和團隊協作精神,能夠承受一定的工作壓力。
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