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    資金主管 6-8K元/月
    社會保險(xiǎn)...

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    • 基本信息

    • 職位描述

      任職資格:
      1、 本科及以上學(xué)歷,年齡在,財(cái)務(wù)管理和會計(jì)相關(guān)專業(yè);
      2、 五年以上財(cái)務(wù)會計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),其中三年以上集團(tuán)資金內(nèi)管管理工作經(jīng)驗(yàn);
      3、熟練掌握會計(jì)核算,財(cái)務(wù)管理知識和的會計(jì)核算要求;
      4、熟悉銀行和票據(jù)流程及開、承兌流程;
      5、熟練掌握辦公軟件和財(cái)會軟件的使用知識;
      6、較強(qiáng)的成本意識;嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和保密意識;
      7、持有初級會計(jì)師職稱。
      崗位職責(zé):
      1、匯總資金日支出及收入,核對費(fèi)用、收入發(fā)生與預(yù)算的差異;
      2、登記資金臺賬、提出差異分析,提報(bào)當(dāng)日收入情況;
      3、提出費(fèi)用支付流程的改進(jìn)及修正案,編制現(xiàn)金日報(bào)(集團(tuán)),編制銀行貸款跟蹤臺賬;
      4、審核支出,負(fù)責(zé)內(nèi)部往來資金及賬戶調(diào)動(dòng);
      5、據(jù)業(yè)務(wù)部門的月度費(fèi)用預(yù)算,明確支出與預(yù)算是否相符;
      6、負(fù)責(zé)編制月度業(yè)務(wù)部門費(fèi)用支出匯總表;
      7、負(fù)責(zé)審核報(bào)銷費(fèi)用的真實(shí)性、準(zhǔn)確性;
      8、根據(jù)財(cái)務(wù)費(fèi)用管理規(guī)定,審核各部門實(shí)際發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用;
      9、定期分析費(fèi)用發(fā)生的情況,并向財(cái)務(wù)總監(jiān)提出控制建議;
      10、審核大額票據(jù);
      11負(fù)責(zé)價(jià)格折扣的審核工作.
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